下半年会计工作计划（总

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（文章）

下半年会计工作计划

我们主要围绕以下几个方面开展会计工作：

，认真做好日常会计工作

我们按照公司统一部署完成年度结账过账工作下半年会计工作计划（总，做好日常

财务会计处理工作、公司季度财务分析及公司月度财务汇总

每月向社会提交报告、债务清偿报告、亿元项目分析报告、季度报告和年度报告。

公司总经理、总会计师应填写《财务部月报》及其他主要指标，建立

会计档案室对公司直管工程竣工会计档案进行清理，并及时

运回公司总部进行归档管理。每月月底督促公司员工储备金情况上报。

存在

月末储备资金清理工作基本完成。

编制预算前找标准，使用预算前核预算，支出前走程序，

分析后评估做好企业费用预算管理和费用预算工作

财务部及时组织编制公司年度费用预算下半年会计工作计划（总，并分解到部门、具体

各分支机构负责人应当审核费用预算，报公司领导批准。

建立预算实际发生费用的记录，每季度及时向各部门反馈费用使用情况。

每季度末财务下半年工作计划，总部和分支机构进行预算分析，形成预算报告。

形成分析报告并进行过程中的成本控制及总结。

2、积极稳妥组织资源，做好公司资金调度工作

一是进一步清理存量银行账户，对新成立的项目管理部门进行账务跟踪。

管理工作

二是建立整个公司的银行账户分类账，及时掌握各个账户的资金情况。

三是通过按月编制铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金。

资金使用按照公司核准意见执行，加强对铁路项目等局外资金的管控。

加强对资金使用的检查和监督，执行资金计划和公司财务制度。

四、每月末对当月资金集中情况进行统计报告，并定期、不定期

检查所属单位及外部银行账户的资金集中情况。

五是合理安排存量资金结构，提高存量资金综合效益，减少